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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 832.00 | | 211 832.00 | 211 832.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 816.00 | 3 184.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 550.00 | 14 694.00 | 32 856.00 | 47 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 097.00 | 18 191.00 | 36 906.00 | 55 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 460.00 | 34 701.00 | 292 759.00 | 327 460.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 177 389.00 | | 177 389.00 | 177 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
BZ Autres créances | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CF Disponibilités | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 478.00 | | 487 478.00 | 487 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 938.00 | 34 701.00 | 780 237.00 | 814 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | 41 822.00 | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 76 305.00 | 51 822.00 | | 76 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 875.00 | 310 863.00 | | 287 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 584.00 | 4 218.00 | | 71 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 162 498.00 | | 269 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | 75 142.00 | | 65 857.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 1 858.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 932.00 | 554 579.00 | | 703 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 237.00 | 606 401.00 | | 780 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 899.00 | 292 142.00 | | 464 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 536.00 | | 834 536.00 | 834 536.00 |
FG Production vendue services | 369 501.00 | | 369 501.00 | 369 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 037.00 | | 1 204 037.00 | 1 204 037.00 |
FM Production stockée | | | -5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | 11 090.00 | | 2 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 12 957.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 429.00 | 648 667.00 | | 1 201 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 946.00 | 606 844.00 | | 1 176 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | 41 822.00 | | 24 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 321.00 | | 13 908.00 | 317 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 769.00 | 327 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 107 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 508.00 | | 13 908.00 | 97 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 25 102.00 | 736.00 | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 25 102.00 | 736.00 | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 583.00 | 48 551.00 | 187 434.00 | 287 583.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 821.00 | 263 821.00 | | 263 821.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 347.00 | 393 315.00 | 187 434.00 | 632 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 971.00 | 11 836.00 | | 8 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | 12 644.00 | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 93 530.00 | 35 172.00 | | 93 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 414.00 | 45 987.00 | | 115 414.00 |
YT Sous‐traitance | 32 043.00 | 10 082.00 | | 32 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 228.00 | 12 093.00 | | 9 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 356.00 | 97 978.00 | | 188 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 692.00 | 73 906.00 | | 139 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 349.00 | 103 886.00 | | 249 349.00 |