| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 589.00 | 501.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 107.00 | 93.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 593.00 | 48 141.00 | 128 452.00 | 176 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 795.00 | 48 836.00 | 542 959.00 | 591 795.00 |
BT Marchandises | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CF Disponibilités | 451 296.00 | | 451 296.00 | 451 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 493.00 | | 755 493.00 | 755 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 289.00 | 48 836.00 | 1 298 452.00 | 1 347 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 58 201.00 | | |
DG Autres réserves | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 811.00 | 176 854.00 | | 195 811.00 |
DL TOTAL (I) | 447 365.00 | 251 555.00 | | 447 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 360.00 | 674 704.00 | | 500 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 515.00 | 80 990.00 | | 151 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 858.00 | 95 555.00 | | 88 858.00 |
EA Autres dettes | 24 274.00 | 21 622.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 087.00 | 958 950.00 | | 851 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 452.00 | 1 210 505.00 | | 1 298 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 361 920.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 835.00 | 37 829.00 | | 64 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 307.00 | 846 862.00 | | 1 082 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 497.00 | 670 008.00 | | 886 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 811.00 | 176 854.00 | | 195 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 795.00 | | | 591 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 090.00 | | | 411 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299.00 | 19 538.00 | | 29 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 218.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 19 320.00 | | 28 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 515.00 | 151 515.00 | | 151 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 360.00 | 110 544.00 | 389 816.00 | 500 360.00 |
VI Groupe et associés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 725.00 | | | 173 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 771.00 | 31 631.00 | 140.00 | 31 771.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 087.00 | 461 271.00 | 389 816.00 | 851 087.00 |