| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386.00 | 55.00 | 332.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061.00 | 7 730.00 | 332.00 | 8 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 373.00 | | 319 373.00 | 319 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 212.00 | | 485 212.00 | 485 212.00 |
BZ Autres créances | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CF Disponibilités | 177 893.00 | | 177 893.00 | 177 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 389.00 | | 1 058 389.00 | 1 058 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 450.00 | 7 730.00 | 1 058 720.00 | 1 066 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 234.00 | | | -48 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 303.00 | -48 234.00 | | -47 303.00 |
DL TOTAL (I) | -85 537.00 | -38 234.00 | | -85 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 275.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 785.00 | 134 067.00 | | 596 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 781.00 | 57 881.00 | | 507 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 26 456.00 | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 257.00 | 218 679.00 | | 1 144 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 720.00 | 180 445.00 | | 1 058 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 358.00 | 423 709.00 | 625 067.00 | 201 358.00 |
FG Production vendue services | 7 087.00 | 4 357.00 | 11 445.00 | 7 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 446.00 | 428 066.00 | 636 512.00 | 208 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 488.00 | 66 492.00 | | 682 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 790.00 | 114 726.00 | | 729 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 303.00 | -48 234.00 | | -47 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675.00 | | 386.00 | 7 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 6 323.00 | | 1 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 6 268.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 781.00 | 507 781.00 | | 507 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 485 212.00 | 485 212.00 | | 485 212.00 |
VB T. V. A. | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 123.00 | 561 123.00 | | 561 123.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 472.00 | 547 472.00 | | 547 472.00 |