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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 040.00 | 209.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 748.00 | 1 040.00 | 3 196 709.00 | 3 197 748.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 370.00 | | 292 370.00 | 292 370.00 |
CF Disponibilités | 370 080.00 | | 370 080.00 | 370 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 911.00 | | 688 911.00 | 688 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 660.00 | 1 040.00 | 3 885 620.00 | 3 886 660.00 |
CU Autres participations | 3 196 499.00 | | 3 196 499.00 | 3 196 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DG Autres réserves | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
DH Report à nouveau | -50 817.00 | -50 817.00 | | -50 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 067.00 | 360 634.00 | | 529 067.00 |
DK Provisions réglementées | 23 053.00 | 13 822.00 | | 23 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 875.00 | 853 639.00 | | 1 189 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 470 112.00 | 470 112.00 | | 470 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 473.00 | 2 233 001.00 | | 1 959 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 244.00 | | | 235 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 286.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 696.00 | 59 725.00 | | 28 696.00 |
EA Autres dettes | | 817 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 695 745.00 | 3 582 303.00 | | 2 695 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 620.00 | 4 435 942.00 | | 3 885 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | -9 037.00 | | -9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 764.00 | -8 572.00 | | -5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 748.00 | 395 107.00 | | 575 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 681.00 | 34 473.00 | | 46 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 067.00 | 360 634.00 | | 529 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 416.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 416.00 | | 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 822.00 | 9 232.00 | | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | 9 232.00 | | 13 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 585.00 | 278 711.00 | 1 680 762.00 | 2 429 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 745.00 | 544 871.00 | 1 680 762.00 | 2 695 745.00 |