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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 143.00 | 705.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 640.00 | 2 022.00 | 8 618.00 | 10 640.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 689.00 | 2 166.00 | 14 523.00 | 16 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 753.00 | | 158 753.00 | 158 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 443.00 | 2 166.00 | 173 277.00 | 175 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 150.00 | | 597 150.00 | 597 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 150.00 | | 597 150.00 | 597 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 151.00 | | | 597 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 385.00 | | | 562 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432.00 | | 19 657.00 | 1 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 16 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 10 057.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 1 767.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 1 767.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ST Autres comptes | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 436.00 | | | 189 436.00 |