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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 13.00 | 387.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 259.00 | 13.00 | 58 246.00 | 58 259.00 |
BT Marchandises | 843 680.00 | | 843 680.00 | 843 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 964.00 | | 105 964.00 | 105 964.00 |
BZ Autres créances | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 900.00 | | 1 075 900.00 | 1 075 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 159.00 | 13.00 | 1 134 146.00 | 1 134 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 850.00 | | | -49 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 039.00 | -49 850.00 | | -242 039.00 |
DL TOTAL (I) | -283 889.00 | -41 850.00 | | -283 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 946.00 | 604 004.00 | | 1 376 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 089.00 | 19 779.00 | | 41 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 035.00 | 623 783.00 | | 1 418 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 146.00 | 581 933.00 | | 1 134 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 035.00 | 623 783.00 | | 1 418 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 859.00 | | 400.00 | 57 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 946.00 | 1 376 946.00 | | 1 376 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UX Autres créances clients | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 965.00 | 187 965.00 | | 187 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 035.00 | 1 418 035.00 | | 1 418 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 821.00 | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 448.00 | 7 601.00 | | 1 448.00 |
ST Autres comptes | 67 560.00 | 87 629.00 | | 67 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 499.00 | 171 467.00 | | 117 499.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 2 900.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | 3 721.00 | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 194.00 | 371 488.00 | | 79 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 450.00 | 402 724.00 | | 70 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 652.00 | 266 697.00 | | 200 652.00 |