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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 286.00 | 367.00 | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 5 571.00 | 757.00 | 6 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 181.00 | 5 857.00 | 2 324.00 | 8 181.00 |
BT Marchandises | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
BZ Autres créances | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CF Disponibilités | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 618.00 | | 422 618.00 | 422 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 799.00 | 5 857.00 | 424 942.00 | 430 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DG Autres réserves | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | | -4 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 209.00 | 43 346.00 | | 77 209.00 |
DL TOTAL (I) | 127 256.00 | 70 048.00 | | 127 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 980.00 | 23 590.00 | | 29 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 185 560.00 | | 75 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 951.00 | 96 796.00 | | 191 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 686.00 | 305 947.00 | | 297 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 942.00 | 375 994.00 | | 424 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 654.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 654.00 | | 5 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 717.00 | 231 517.00 | 1 200.00 | 232 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 686.00 | 297 686.00 | | 297 686.00 |