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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
072 Créances – Autres | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
084 Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
110 Total général Actif | 115 242.00 | | 115 242.00 | 115 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13 000.00 | 33 000.00 | | -13 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 000.00 | -33 000.00 | | 23 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
242 Autres charges externes. | 7 559.00 | 4 300.00 | | 7 559.00 |
262 Autres charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 383.00 | 4 301.00 | | 44 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 009.00 | -4 301.00 | | -14 009.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 009.00 | -4 319.00 | | -14 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 362.00 | | | 2 362.00 |