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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 361.00 | 1 085 000.00 | 3 478 361.00 | 4 563 361.00 |
BZ Autres créances | 831 036.00 | | 831 036.00 | 831 036.00 |
CF Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 792.00 | | 848 792.00 | 848 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 153.00 | 1 085 000.00 | 4 327 153.00 | 5 412 153.00 |
CU Autres participations | 4 563 361.00 | 1 085 000.00 | 3 478 361.00 | 4 563 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 228.00 | | | 296 228.00 |
DK Provisions réglementées | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
DL TOTAL (I) | 756 059.00 | | | 756 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 738.00 | | | 1 949 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 131.00 | | | 1 621 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 094.00 | | | 3 571 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 153.00 | | | 4 327 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 248.00 | | | 1 858 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 085 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 188.00 | | | 1 438 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 960.00 | | | 1 141 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 228.00 | | | 296 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 180.00 | | 882 185.00 | 3 681 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 563 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 4 563 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 180.00 | | 882 185.00 | 3 681 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 154.00 | 7 260.00 | | 10 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 154.00 | 7 260.00 | | 10 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 498.00 | 1 601 498.00 | | 1 601 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 739.00 | 236 893.00 | 1 220 110.00 | 1 949 739.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 840.00 | | | 181 840.00 |
VP Divers | 831 037.00 | 831 037.00 | | 831 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 037.00 | 831 037.00 | | 831 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 094.00 | 1 858 248.00 | 1 220 110.00 | 3 571 094.00 |