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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | 119 048.00 | |
BT Marchandises | | | 462 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 632 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 632 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 362.00 | 98 237.00 | | -7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 100 874.00 | 108 237.00 | | 100 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 812.00 | 1 778 057.00 | | 530 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 16 732.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 30 920.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 969.00 | 1 945 709.00 | | 531 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 843.00 | 2 053 946.00 | | 632 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 812.00 | | | 530 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 377 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 30 920.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 030.00 | 971 186.00 | | 1 410 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 392.00 | 872 950.00 | | 1 417 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 362.00 | 98 237.00 | | -7 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 805.00 | 528 805.00 | | 528 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 969.00 | 531 969.00 | | 531 969.00 |