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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 7 675.00 | 22 229.00 | 29 904.00 |
040 Immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 743.00 | 7 675.00 | 23 068.00 | 30 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
084 Disponibilités | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
110 Total général Actif | 138 763.00 | 7 675.00 | 131 089.00 | 138 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 178.00 | | | 335 178.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 247.00 | | | 344 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
252 Charges sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 481.00 | | | 338 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |