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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 1 341 374.00 | | 1 341 374.00 | 1 341 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 716.00 | | 1 348 716.00 | 1 348 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 216.00 | 14 500.00 | 2 748 716.00 | 2 763 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 074.00 | | | -31 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 065.00 | -31 074.00 | | -21 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 861.00 | 2 768 926.00 | | 2 747 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 6 860.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 855.00 | 6 860.00 | | 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 716.00 | 2 775 787.00 | | 2 748 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855.00 | 6 860.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 066.00 | 31 074.00 | | 21 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 066.00 | -31 074.00 | | -21 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |