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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 210 010 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 764 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54 548 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 196 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 583 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 790 180.00 | | 59 790 180.00 | 59 790 180.00 |
BT Marchandises | | | 750 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 602 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 954 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 799 470.00 | | 59 799 470.00 | 59 799 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 65 000.00 | |
CU Autres participations | 59 790 180.00 | | 59 790 180.00 | 59 790 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 815 180.00 | 59 815 180.00 | | 59 815 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 4 097 000.00 | -141 000.00 | | 4 097 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 321.00 | | | -69 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 794.00 | -69 321.00 | | -90 794.00 |
DL TOTAL (I) | 59 655 066.00 | 59 745 859.00 | | 59 655 066.00 |
DP Provisions pour risques | 2 260 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 260 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 096 000.00 | 67 176 000.00 | | 72 096 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 169 000.00 | 105 000 000.00 | | 131 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 662 000.00 | 14 322 000.00 | | 23 662 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 342.00 | 61 200.00 | | 134 342.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 404.00 | 61 200.00 | | 144 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 799 470.00 | 59 807 059.00 | | 59 799 470.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 58 000.00 | 1 717 000.00 | | 58 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 422 000.00 | 10 099 000.00 | | 21 422 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 134 000.00 | 321 000.00 | | 1 134 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 556 000.00 | 10 420 000.00 | | 22 556 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 139 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 139 000.00 | |
FM Production stockée | | | -152 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 713 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 915 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 766 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797 000.00 | 1 558 000.00 | | 797 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 000.00 | 1 558 000.00 | | 797 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 000.00 | 5 936 000.00 | | 1 810 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810 000.00 | 5 936 000.00 | | 1 810 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 000.00 | -4 378 000.00 | | -1 013 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -815 000.00 | -1 961 000.00 | | -815 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 794.00 | 69 321.00 | | 90 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 794.00 | -69 321.00 | | -90 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 191 000.00 | 2 038 000.00 | | 1 191 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 134 000.00 | -321 000.00 | | 1 134 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 58 000.00 | 1 717 000.00 | | 58 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 790 180.00 | | | 59 790 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 790 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 790 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 790 180.00 | | | 59 790 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |