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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 599.00 | 64 371.00 | 4 228.00 | 68 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 433.00 | 54 285.00 | 42 147.00 | 96 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 864.00 | 118 656.00 | 434 208.00 | 552 864.00 |
BT Marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 327 878.00 | | 327 878.00 | 327 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 920.00 | | 345 920.00 | 345 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 785.00 | 118 656.00 | 780 129.00 | 898 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 515.00 | 175 695.00 | | 207 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 977.00 | 106 820.00 | | 138 977.00 |
DL TOTAL (I) | 347 592.00 | 283 615.00 | | 347 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 963.00 | 324 299.00 | | 246 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 389.00 | 2 151.00 | | 28 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 16 301.00 | | 30 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 607.00 | 90 949.00 | | 126 607.00 |
EA Autres dettes | | 9 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 536.00 | 442 719.00 | | 432 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 129.00 | 726 334.00 | | 780 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 536.00 | 195 956.00 | | 432 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 210.00 | | 457 210.00 | 457 210.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 244.00 | | 457 244.00 | 457 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 26 587.00 | | 27 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 547.00 | 500 582.00 | | 503 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 570.00 | 393 762.00 | | 364 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 977.00 | 106 820.00 | | 138 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 651.00 | | 5 213.00 | 547 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 818.00 | | 5 213.00 | 159 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 127.00 | 10 529.00 | | 108 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 127.00 | 10 529.00 | | 108 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 963.00 | 246 963.00 | | 246 963.00 |
VI Groupe et associés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 536.00 | 432 536.00 | | 432 536.00 |