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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 425.00 | 3 678.00 | 3 747.00 | 7 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 383.00 | 134 716.00 | 205 667.00 | 340 383.00 |
040 Immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 269.00 | 138 394.00 | 219 874.00 | 358 269.00 |
060 Stock marchandises | 640 783.00 | | 640 783.00 | 640 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
084 Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
088 Caisse | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 901.00 | | 747 901.00 | 747 901.00 |
110 Total général Actif | 1 106 169.00 | 138 394.00 | 967 775.00 | 1 106 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 474 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 853.00 | | | 315 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |