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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 13 999.00 | 12 420.00 | 26 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 419.00 | 13 999.00 | 126 420.00 | 140 419.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CF Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 502.00 | 13 999.00 | 181 503.00 | 195 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 430.00 | 7 454.00 | | 15 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | 7 976.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 17 992.00 | 16 530.00 | | 17 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 350.00 | 78 189.00 | | 63 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 23 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 11 911.00 | | 8 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 29 183.00 | | 22 632.00 |
EA Autres dettes | 26 349.00 | 16 800.00 | | 26 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 512.00 | 159 084.00 | | 163 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 503.00 | 175 614.00 | | 181 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
FG Production vendue services | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 463.00 | | 236 463.00 | 236 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 33.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -33.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 1 708.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 352.00 | 234 166.00 | | 244 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 890.00 | 226 191.00 | | 242 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | 7 976.00 | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 6 538.00 | 312.00 | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 6 538.00 | 312.00 | 7 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 350.00 | 15 056.00 | 48 294.00 | 63 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 512.00 | 115 218.00 | 48 294.00 | 163 512.00 |