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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 174.00 | 1 174.00 | 246 000.00 | 247 174.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 245.00 | 1 174.00 | 246 071.00 | 247 245.00 |
CU Autres participations | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 866.00 | -8 022.00 | | -12 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 927.00 | -4 844.00 | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 32 061.00 | 7 134.00 | | 32 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 413.00 | 180 697.00 | | 142 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 780.00 | 57 483.00 | | 70 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 801.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 010.00 | 239 127.00 | | 214 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 071.00 | 246 260.00 | | 246 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487.00 | 4 844.00 | | 5 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 927.00 | -4 844.00 | | 24 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 174.00 | | | 247 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 260.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 260.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 413.00 | 36 629.00 | 105 690.00 | 142 413.00 |
VI Groupe et associés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 010.00 | 108 225.00 | 105 690.00 | 214 010.00 |