| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 234.00 | 556.00 | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 010.00 | 234.00 | 558 776.00 | 559 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 707.00 | 234.00 | 609 473.00 | 609 707.00 |
CU Autres participations | 503 220.00 | | 503 220.00 | 503 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 900.00 | 295 000.00 | | 406 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DH Report à nouveau | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | 14 809.00 | | 2 440.00 |
DK Provisions réglementées | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 424 908.00 | 309 809.00 | | 424 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 128.00 | 64 619.00 | | 54 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 301.00 | 5 666.00 | | 56 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 200.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 836.00 | 38 109.00 | | 51 836.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 566.00 | 109 593.00 | | 184 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 473.00 | 419 402.00 | | 609 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 70 000.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 35 000.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 834.00 | 280 300.00 | | 184 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 394.00 | 265 491.00 | | 182 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | 14 809.00 | | 2 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | 204 010.00 | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 558 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 559 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | 203 220.00 | 375 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VI Groupe et associés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 566.00 | 184 566.00 | | 184 566.00 |