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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 960.00 | 1 726.00 | 14 234.00 | 15 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 710.00 | 1 726.00 | 16 984.00 | 18 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 58 548.00 | | 58 548.00 | 58 548.00 |
084 Disponibilités | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
110 Total général Actif | 113 363.00 | 1 726.00 | 111 638.00 | 113 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 003.00 | | | 456 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 448.00 | | | 459 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
242 Autres charges externes. | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
252 Charges sociales | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 534.00 | | | 429 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |