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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 312 000.00 | 5 695 623.00 | 33 616 377.00 | 39 312 000.00 |
AP Constructions | 3 888 000.00 | 374 728.00 | 3 513 272.00 | 3 888 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 570 351.00 | | 2 570 351.00 | 2 570 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 770 351.00 | 6 070 351.00 | 39 700 000.00 | 45 770 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
CF Disponibilités | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 898.00 | | 399 898.00 | 399 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 170 249.00 | 6 070 351.00 | 40 099 898.00 | 46 170 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 807 089.00 | -3 155 834.00 | | -4 807 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 812 380.00 | -1 651 256.00 | | -7 812 380.00 |
DL TOTAL (I) | -12 609 470.00 | -4 797 089.00 | | -12 609 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 895 481.00 | 28 677 901.00 | | 30 895 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 603 833.00 | 19 619 994.00 | | 21 603 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 383 612.00 | | 98 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 555.00 | 1 020.00 | | 38 555.00 |
EA Autres dettes | 72 588.00 | 74 014.00 | | 72 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 709 368.00 | 48 756 541.00 | | 52 709 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 099 898.00 | 43 959 451.00 | | 40 099 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 248.00 | 1 053 585.00 | | 872 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 695 623.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 940.00 | 1 078 587.00 | | 655 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 321.00 | 2 729 843.00 | | 8 468 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 812 380.00 | -1 651 256.00 | | -7 812 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 924 997.00 | | 1 845 354.00 | 43 924 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 770 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 770 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 924 997.00 | | 1 845 354.00 | 43 924 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 554.00 | 154 174.00 | | 220 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 554.00 | 154 174.00 | | 220 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 603 833.00 | 475 443.00 | 21 128 390.00 | 21 603 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 895 481.00 | 186 750.00 | 30 708 731.00 | 30 895 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 424 584.00 | | | 4 424 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 419.00 | | | 290 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 709 368.00 | 872 248.00 | 51 837 120.00 | 52 709 368.00 |