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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 3 404 577.00 | | 3 404 577.00 | 3 404 577.00 |
CF Disponibilités | 1 755 679.00 | | 1 755 679.00 | 1 755 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 160 255.00 | 1.00 | 5 160 255.00 | 5 160 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 305.00 | | 5 162 305.00 | 5 162 305.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 345 826.00 | 2 324 856.00 | | 2 345 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 707.00 | 2 880 970.00 | | 2 319 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 733.00 | 5 208 026.00 | | 4 667 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 886.00 | | | 491 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 1 645.00 | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 573.00 | 9 124.00 | | 494 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 305.00 | 5 217 150.00 | | 5 162 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 573.00 | 9 124.00 | | 494 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 580.00 | 34 951.00 | | 25 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 701.00 | 2 919 366.00 | | 2 349 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 994.00 | 38 397.00 | | 29 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 707.00 | 2 880 970.00 | | 2 319 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 904 883.00 | 2 904 883.00 | | 2 904 883.00 |
VI Groupe et associés | 491 886.00 | 491 886.00 | | 491 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VP Divers | 491 886.00 | 491 886.00 | | 491 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 577.00 | 3 404 577.00 | | 3 404 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 573.00 | 494 573.00 | | 494 573.00 |