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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 482.00 | 57 223.00 | 69 259.00 | 126 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 922.00 | 57 223.00 | 76 699.00 | 133 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 987.00 | | 601 987.00 | 601 987.00 |
BZ Autres créances | 2 401 491.00 | | 2 401 491.00 | 2 401 491.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 500.00 | | 3 025 500.00 | 3 025 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 422.00 | 57 223.00 | 3 102 199.00 | 3 159 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 417.00 | | | 402 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
DL TOTAL (I) | 789 718.00 | | | 789 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 567.00 | | | 329 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 141.00 | | | 1 920 141.00 |
EA Autres dettes | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 481.00 | | | 2 312 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 199.00 | | | 3 102 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 481.00 | | | 2 312 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 412 379.00 | | 11 412 379.00 | 11 412 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 412 379.00 | | 11 412 379.00 | 11 412 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 486 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 079 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 042 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 487 959.00 | | | 11 487 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210 658.00 | | | 11 210 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 419.00 | | 1 504.00 | 132 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 133 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 126 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 979.00 | | 1 504.00 | 124 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 272.00 | 14 952.00 | 1.00 | 42 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | 14 952.00 | 1.00 | 42 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 567.00 | 329 567.00 | | 329 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 392.00 | 789 392.00 | | 789 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 189.00 | 448 189.00 | | 448 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 601 987.00 | 601 987.00 | | 601 987.00 |
VB T. V. A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 601.00 | 2 160 601.00 | | 2 160 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 271.00 | 3 013 831.00 | 7 440.00 | 3 021 271.00 |
VW T.V.A. | 597 648.00 | 597 648.00 | | 597 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 043.00 | 2 310 043.00 | | 2 310 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |