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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 29 990 561.00 | | 29 990 561.00 | 29 990 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 990 561.00 | | 29 990 561.00 | 29 990 561.00 |
072 Créances – Autres | 11 303 992.00 | | 11 303 992.00 | 11 303 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
084 Disponibilités | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 807 039.00 | | 11 807 039.00 | 11 807 039.00 |
110 Total général Actif | 41 797 600.00 | | 41 797 600.00 | 41 797 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -531 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 358 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 060 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 908 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 908 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 968 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 797 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 199 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 485 098.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 300.00 | 649 205.00 | | 18 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 25 455.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 300.00 | 674 660.00 | | 18 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 300.00 | -674 660.00 | | -18 300.00 |
280 Produits financiers | 1 889 180.00 | 380 355.00 | | 1 889 180.00 |
294 Charges financières | 511 968.00 | 236 949.00 | | 511 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 358 912.00 | -531 254.00 | | 1 358 912.00 |