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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 440.00 | | 3 957 440.00 | 3 957 440.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 158.00 | | 3 964 158.00 | 3 964 158.00 |
CU Autres participations | 3 953 690.00 | | 3 953 690.00 | 3 953 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 355.00 | | | -2 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | -2 355.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499.00 | -1 355.00 | | 3 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 214.00 | 419.00 | | 1 351 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 001.00 | 41 000.00 | | 41 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 564 053.00 | | | 2 564 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 659.00 | 41 419.00 | | 3 960 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 158.00 | 40 064.00 | | 3 964 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 969.00 | 41 419.00 | | 176 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146.00 | 2 355.00 | | 13 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | -2 355.00 | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 3 917 440.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 3 917 440.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 564 053.00 | 363.00 | | 2 564 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 150 000.00 | 780 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586.00 | 836.00 | 3 750.00 | 4 586.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 659.00 | 176 969.00 | 800 000.00 | 3 960 659.00 |