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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 2.00 | 798.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 1 774.00 | 17 726.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 670.00 | 1 776.00 | 23 894.00 | 25 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
072 Créances – Autres | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
084 Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
110 Total général Actif | 117 654.00 | 1 776.00 | 115 878.00 | 117 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |