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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488.00 | 2 480.00 | 4 008.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 504.00 | | 503 504.00 | 503 504.00 |
BZ Autres créances | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CF Disponibilités | 96 697.00 | | 96 697.00 | 96 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 225.00 | | 627 225.00 | 627 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 712.00 | 2 480.00 | 631 233.00 | 633 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 495.00 | 18.00 | | 2 495.00 |
DG Autres réserves | 47 397.00 | 334.00 | | 47 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 974.00 | 49 540.00 | | 90 974.00 |
DL TOTAL (I) | 220 866.00 | 129 892.00 | | 220 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 833.00 | 80 349.00 | | 113 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 533.00 | 256 892.00 | | 296 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 367.00 | 337 241.00 | | 410 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 233.00 | 467 133.00 | | 631 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416.00 | | 72.00 | 6 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 72.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 430.00 | | 2 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903.00 | 217.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 213.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 533.00 | 296 533.00 | | 296 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 503 504.00 | 503 504.00 | | 503 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 872.00 | 530 528.00 | 1 344.00 | 531 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 367.00 | 410 367.00 | | 410 367.00 |