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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 596.00 | 297.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 229.00 | 817.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645.00 | 825.00 | 1 819.00 | 2 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BZ Autres créances | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CF Disponibilités | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 805.00 | 825.00 | 229 980.00 | 230 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 779.00 | 37 575.00 | | -4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 36 095.00 | 40 875.00 | | 36 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | 22 329.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 559.00 | 38 564.00 | | 158 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865.00 | 27 024.00 | | 24 865.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 530.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 885.00 | 88 447.00 | | 193 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 980.00 | 129 321.00 | | 229 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 885.00 | 79 515.00 | | 193 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 518.00 | 13 072.00 | | 14 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 65.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 5 254.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 968.00 | 331 593.00 | | 285 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 747.00 | 294 018.00 | | 290 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 779.00 | 37 575.00 | | -4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221.00 | | 424.00 | 2 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | 424.00 | 1 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 442.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 442.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VC Groupe et associés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 903.00 | 81 903.00 | | 81 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 897.00 | 204 897.00 | | 204 897.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |