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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 963.00 | 37 037.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 100.00 | 275 932.00 | 552 168.00 | 828 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 6 784.00 | 16 974.00 | 23 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 858.00 | 445 679.00 | 606 180.00 | 1 051 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CF Disponibilités | 708 138.00 | | 708 138.00 | 708 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 607.00 | | 795 607.00 | 795 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 465.00 | 445 679.00 | 1 401 787.00 | 1 847 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 496.00 | 64 882.00 | | 193 496.00 |
DL TOTAL (I) | 259 377.00 | 65 882.00 | | 259 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 082.00 | 1 011 453.00 | | 773 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 040.00 | 239 374.00 | | 222 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 873.00 | 111 001.00 | | 144 873.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 409.00 | 1 391 828.00 | | 1 142 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 787.00 | 1 457 709.00 | | 1 401 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 325.00 | 468 746.00 | | 504 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795 079.00 | | 2 795 079.00 | 2 795 079.00 |
FG Production vendue services | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 066.00 | | 2 804 066.00 | 2 804 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 5 274.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 5 274.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 105.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 105.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | 5 169.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 237.00 | 3 623 097.00 | | 3 057 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 742.00 | 3 558 216.00 | | 2 863 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 496.00 | 64 882.00 | | 193 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 276.00 | | 9 582.00 | 842 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 864.00 | 177 815.00 | 445 679.00 | 267 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 5 556.00 | 12 963.00 | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 456.00 | 122 260.00 | 282 716.00 | 160 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 040.00 | 222 040.00 | | 222 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 082.00 | 134 998.00 | 546 107.00 | 773 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 726.00 | | | 237 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 409.00 | 504 325.00 | 546 107.00 | 1 142 409.00 |