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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 221.00 | 3 029.00 | 4 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 329.00 | 1 221.00 | 37 108.00 | 38 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
110 Total général Actif | 39 814.00 | 1 221.00 | 38 594.00 | 39 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
252 Charges sociales | -97.00 | | | -97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -600.00 | | | -600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |