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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 503.00 | 3 316.00 | 45 188.00 | 48 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 339.00 | 128 132.00 | 1 996 207.00 | 2 124 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 688.00 | 4 773.00 | 41 914.00 | 46 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 530.00 | 136 221.00 | 2 083 309.00 | 2 219 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 447.00 | | 190 447.00 | 190 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
CF Disponibilités | 239 189.00 | | 239 189.00 | 239 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 706.00 | | 612 706.00 | 612 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 235.00 | 136 221.00 | 2 696 015.00 | 2 832 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 928.00 | -2 207.00 | | -745 928.00 |
DL TOTAL (I) | -548 135.00 | 197 793.00 | | -548 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 152.00 | | | 1 760 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 240 000.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 051.00 | 7 349.00 | | 160 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 150.00 | 247 349.00 | | 3 244 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 015.00 | 445 142.00 | | 2 696 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 221.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 807.00 | 2 207.00 | | 906 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 928.00 | -2 207.00 | | -745 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 257.00 | | 1 988 272.00 | 231 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 219 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 257.00 | | 1 988 272.00 | 231 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 221.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 448.00 | 146 761.00 | 180 687.00 | 327 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 818.00 | 64 072.00 | 2 746.00 | 66 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760 152.00 | 172 145.00 | 704 453.00 | 1 760 152.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 150.00 | 869 009.00 | 887 886.00 | 3 244 150.00 |