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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 296 746.00 | 20 514.00 | 276 232.00 | 296 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 473.00 | 14 737.00 | 43 737.00 | 58 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 330.00 | 47 970.00 | 175 360.00 | 223 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 049.00 | 83 220.00 | 503 829.00 | 587 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 236.00 | | 233 236.00 | 233 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 285.00 | 83 220.00 | 737 065.00 | 820 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 933.00 | | | -85 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | -85 933.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | -39 511.00 | -75 933.00 | | -39 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 040.00 | 566 527.00 | | 514 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 108.00 | 78 458.00 | | 108 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 27 121.00 | | 40 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 160.00 | 78 954.00 | | 105 160.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | 7 693.00 | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 576.00 | 758 752.00 | | 776 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 065.00 | 682 819.00 | | 737 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 109.00 | 459 139.00 | | 345 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 714.00 | | 923 714.00 | 923 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 714.00 | | 923 714.00 | 923 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 566.00 | 9 456.00 | | 27 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 11 102.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 11 102.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | -11 102.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -1 200.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 983.00 | 656 702.00 | | 1 103 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 561.00 | 742 635.00 | | 1 067 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 422.00 | -85 933.00 | | 36 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | 8 298.00 | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 551.00 | | 5 498.00 | 581 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 051.00 | | 5 498.00 | 573 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 920.00 | 46 301.00 | | 36 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 46 301.00 | | 36 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 040.00 | 82 573.00 | 431 467.00 | 514 040.00 |
VI Groupe et associés | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 576.00 | 345 109.00 | 431 467.00 | 776 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | 3 646.00 | | 7 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 773.00 | 16 485.00 | | 21 773.00 |
ST Autres comptes | 140 026.00 | 101 289.00 | | 140 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 522.00 | 18 105.00 | | 25 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 435.00 | 88 967.00 | | 73 435.00 |
YT Sous‐traitance | 4 932.00 | 3 958.00 | | 4 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | 3 646.00 | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 489.00 | 81 523.00 | | 116 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 733.00 | 48 580.00 | | 56 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 253.00 | 139 837.00 | | 192 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |