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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 491 421.00 | | 6 491 421.00 | 6 491 421.00 |
BZ Autres créances | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
CF Disponibilités | 627 548.00 | | 627 548.00 | 627 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 026.00 | | 727 026.00 | 727 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 447.00 | | 7 218 447.00 | 7 218 447.00 |
CU Autres participations | 6 491 421.00 | | 6 491 421.00 | 6 491 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DG Autres réserves | 934 470.00 | | | 934 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 886.00 | | | 607 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 539.00 | | | 2 666 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 998.00 | | | 2 583 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
EA Autres dettes | 1 857 321.00 | | | 1 857 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 907.00 | | | 4 551 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 447.00 | | | 7 218 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 085.00 | | | 2 612 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 072.00 | | | -23 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 991.00 | | | 698 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 886.00 | | | 607 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 321.00 | 1 857 321.00 | | 1 857 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 998.00 | 644 177.00 | 1 939 822.00 | 2 583 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 907.00 | 2 612 085.00 | 1 939 822.00 | 4 551 907.00 |