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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 450.00 | 900.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 724.00 | 190 066.00 | 1 156 658.00 | 1 346 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 903.00 | 36 056.00 | 153 848.00 | 189 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 358.00 | 226 572.00 | 1 353 786.00 | 1 580 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 440.00 | | 469 440.00 | 469 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 041.00 | | 797 041.00 | 797 041.00 |
BZ Autres créances | 1 826 702.00 | | 1 826 702.00 | 1 826 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 1 283 633.00 | | 1 283 633.00 | 1 283 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 744 816.00 | | 4 744 816.00 | 4 744 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 174.00 | 226 572.00 | 6 098 602.00 | 6 325 174.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 685.00 | 26 488.00 | | 1 314 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 000.00 | 392 000.00 | | 294 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 172.00 | 428 488.00 | | 1 645 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 285.00 | 650 440.00 | | 321 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 700.00 | 2 070 192.00 | | 3 034 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 360.00 | 65 718.00 | | 1 046 360.00 |
EA Autres dettes | 51 084.00 | 5 000.00 | | 51 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 429.00 | 2 791 350.00 | | 4 453 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 602.00 | 3 219 838.00 | | 6 098 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FD Production vendue biens | 8 559 144.00 | | 8 559 144.00 | 8 559 144.00 |
FG Production vendue services | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 998.00 | | 8 649 998.00 | 8 649 998.00 |
FM Production stockée | | | 54 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 841.00 | |
GE Autres charges | | | 14 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 313 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 600.00 | 98 000.00 | | 102 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 600.00 | 98 000.00 | | 102 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 500.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 316.00 | | | 624 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 601.00 | 500.00 | | 627 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 001.00 | 97 500.00 | | -525 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 164.00 | 10 301.00 | | 474 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 199.00 | 1 558 472.00 | | 8 807 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 514.00 | 1 531 984.00 | | 7 492 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 685.00 | 26 488.00 | | 1 314 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 344.00 | 937 157.00 | 830 929.00 | 120 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 344.00 | 936 707.00 | 830 929.00 | 120 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 285.00 | 321 285.00 | | 321 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 700.00 | 3 034 700.00 | | 3 034 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 360.00 | 1 046 360.00 | | 1 046 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623 743.00 | 2 623 743.00 | | 2 623 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 973.00 | 2 623 743.00 | 10 230.00 | 2 633 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 429.00 | 4 453 429.00 | | 4 453 429.00 |