| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 248.00 | 23 829.00 | 24 419.00 | 48 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 024.00 | 349 939.00 | 626 085.00 | 976 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 831.00 | 16 026.00 | 8 806.00 | 24 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 923.00 | 399 655.00 | 742 268.00 | 1 141 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 342.00 | | 271 342.00 | 271 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
BZ Autres créances | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
CF Disponibilités | 1 097 193.00 | | 1 097 193.00 | 1 097 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 772 096.00 | | 1 772 096.00 | 1 772 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 019.00 | 399 655.00 | 2 514 364.00 | 2 914 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 149.00 | 9 861.00 | 52 288.00 | 62 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 133.00 | 2 957 133.00 | | 2 957 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 841.00 | | | -1 197 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 724.00 | -1 197 841.00 | | -1 028 724.00 |
DL TOTAL (I) | 873 425.00 | 1 902 149.00 | | 873 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 205.00 | 1 267 704.00 | | 1 121 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 344.00 | | | -12 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 92 249.00 | | 66 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 524.00 | 47 107.00 | | 106 524.00 |
EA Autres dettes | 219 060.00 | 304 902.00 | | 219 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 307.00 | 79 426.00 | | 140 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 939.00 | 1 791 388.00 | | 1 640 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 364.00 | 3 693 537.00 | | 2 514 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 172.00 | | 151 906.00 | 995 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 248.00 | | 62 149.00 | 48 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 1 141 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 24 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 779.00 | | 85 245.00 | 890 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | | 3 322.00 | 26 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 480.00 | | 1 190.00 | 29 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 704.00 | 216 475.00 | 2 525.00 | 185 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 179.00 | 19 510.00 | | 14 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 732.00 | 188 208.00 | | 161 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 8 757.00 | 2 525.00 | 9 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
UX Autres créances clients | 203 130.00 | 203 130.00 | | 203 130.00 |
VB T. V. A. | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 858.00 | 149 959.00 | 783 402.00 | 1 120 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 846.00 | | | 146 846.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 231.00 | 434 231.00 | | 434 231.00 |
VW T.V.A. | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 284.00 | 682 385.00 | 783 402.00 | 1 653 284.00 |