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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 926.00 | 13 776.00 | 28 150.00 | 41 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 105.00 | 14 457.00 | 143 648.00 | 158 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
BZ Autres créances | 104 572.00 | | 104 572.00 | 104 572.00 |
CF Disponibilités | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 674.00 | | 214 674.00 | 214 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 779.00 | 14 457.00 | 358 322.00 | 372 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 322.00 | | | 358 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 593.00 | | | 186 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 158 105.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 681.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 926.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 506.00 | 60 296.00 | 13 210.00 | 73 506.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 945.00 | 163 945.00 | | 163 945.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 802.00 | 186 593.00 | 13 210.00 | 199 802.00 |