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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 797 790.00 | 277 083.00 | 520 707.00 | 797 790.00 |
BZ Autres créances | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
CF Disponibilités | 230 012.00 | | 230 012.00 | 230 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 502.00 | 277 083.00 | 857 419.00 | 1 134 502.00 |
CU Autres participations | 797 790.00 | 277 083.00 | 520 707.00 | 797 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 800.00 | | | 797 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DG Autres réserves | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
DH Report à nouveau | -12 298.00 | | | -12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 853 952.00 | | | 853 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 419.00 | | | 857 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 906.00 | | | 298 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 168.00 | | | 269 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 266 419.00 | | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 266 419.00 | | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |