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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 080.00 | 4 769.00 | 6 311.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 1 063.00 | 5 781.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 568.00 | 3 281.00 | 13 287.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 715.00 | 9 113.00 | 221 602.00 | 230 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 100.00 | 9 113.00 | 359 987.00 | 369 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DL TOTAL (I) | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 043.00 | | | 258 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 987.00 | | | 359 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 688.00 | | 426 688.00 | 426 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 688.00 | | 426 688.00 | 426 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 148.00 | | | 459 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 433.00 | | | 433 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 715.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 043.00 | 24 522.00 | 157 842.00 | 258 043.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378.00 | 1 155.00 | 6 223.00 | 7 378.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 272.00 | 92 751.00 | 157 842.00 | 326 272.00 |