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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 4 901.00 | 8 489.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 390.00 | 4 901.00 | 8 489.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 117.00 | | 582 117.00 | 582 117.00 |
BZ Autres créances | 214 088.00 | | 214 088.00 | 214 088.00 |
CF Disponibilités | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 960.00 | | 843 960.00 | 843 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 351.00 | 4 901.00 | 852 449.00 | 857 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | 51 848.00 | | 74 852.00 |
DL TOTAL (I) | 77 060.00 | 53 848.00 | | 77 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 560.00 | 261 912.00 | | 504 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 081.00 | 78 065.00 | | 172 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | 25 833.00 | | 24 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 264.00 | 22 917.00 | | 39 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 389.00 | 388 727.00 | | 775 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 449.00 | 442 575.00 | | 852 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 389.00 | 388 727.00 | | 775 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660.00 | | 7 929.00 | 8 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 13 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | | 7 929.00 | 5 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 2 573.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 573.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
UX Autres créances clients | 582 117.00 | | | 582 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
VI Groupe et associés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 955.00 | 800 955.00 | | 800 955.00 |
VW T.V.A. | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 389.00 | 775 389.00 | | 775 389.00 |