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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 386.00 | 14 124.00 | 14 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 128.00 | 15 931.00 | 46 196.00 | 62 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 619.00 | 16 317.00 | 87 301.00 | 103 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 551.00 | | 713 551.00 | 713 551.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 561 753.00 | | 561 753.00 | 561 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 905.00 | | 1 336 905.00 | 1 336 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 524.00 | 16 317.00 | 1 424 206.00 | 1 440 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 124.00 | 90 091.00 | | 448 124.00 |
DL TOTAL (I) | 588 215.00 | 140 091.00 | | 588 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 034.00 | 60 000.00 | | 45 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 23 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 229.00 | 64 474.00 | | 205 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 179.00 | 154 290.00 | | 534 179.00 |
EA Autres dettes | 48 350.00 | 53 000.00 | | 48 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 991.00 | 354 765.00 | | 835 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 206.00 | 494 856.00 | | 1 424 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 12 483.00 | | 3 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 12 097.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 179.00 | 534 179.00 | | 534 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 152.00 | 775 152.00 | | 775 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 133.00 | 775 152.00 | 26 981.00 | 802 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 991.00 | 835 991.00 | | 835 991.00 |