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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 528.00 | 72.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 376.00 | 16 632.00 | 81 744.00 | 98 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 160.00 | 17 160.00 | 87 000.00 | 104 160.00 |
BT Marchandises | 175 778.00 | | 175 778.00 | 175 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CF Disponibilités | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 619.00 | | 320 619.00 | 320 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 779.00 | 17 160.00 | 407 619.00 | 424 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 093.00 | 49 984.00 | | 104 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 722.00 | 54 108.00 | | 7 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 808.00 | 9 808.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 144 123.00 | 119 401.00 | | 144 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 877.00 | 10 091.00 | | 35 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 536.00 | 111 586.00 | | 100 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 80 375.00 | | 83 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 463.00 | 24 609.00 | | 42 463.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 2 184.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 497.00 | 238 475.00 | | 263 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 619.00 | 357 876.00 | | 407 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 211.00 | 126 573.00 | | 165 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 731.00 | | 69 429.00 | 34 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 947.00 | | 69 429.00 | 28 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 218.00 | 7 942.00 | | 9 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 200.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 7 742.00 | | 8 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 2 250.00 | 8 250.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VI Groupe et associés | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 544.00 | 53 360.00 | 184.00 | 53 544.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 497.00 | 165 211.00 | 98 286.00 | 263 497.00 |