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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 500.00 | | 4 532 500.00 | 4 532 500.00 |
BZ Autres créances | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CF Disponibilités | 884 723.00 | | 884 723.00 | 884 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 727.00 | | 956 727.00 | 956 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 227.00 | | 5 489 227.00 | 5 489 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 661.00 | 463 661.00 | | 463 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 666.00 | 45 000.00 | | 58 666.00 |
DG Autres réserves | 2 144 567.00 | 1 597 138.00 | | 2 144 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 759.00 | 671 095.00 | | 778 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 041.00 | 2 865 283.00 | | 3 534 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 610.00 | 2 429 614.00 | | 1 950 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 574.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 6 859.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 186.00 | 2 438 047.00 | | 1 955 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 227.00 | 5 303 330.00 | | 5 489 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 413.00 | -7 302.00 | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 800.00 | 907 500.00 | | 1 017 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 041.00 | 236 405.00 | | 239 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 759.00 | 671 095.00 | | 778 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 610.00 | 499 163.00 | 1 451 446.00 | 1 950 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 504.00 | 72 004.00 | 32 500.00 | 104 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 186.00 | 503 739.00 | 1 451 446.00 | 1 955 186.00 |