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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 793.00 | 26 967.00 | 41 825.00 | 68 793.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 063.00 | 26 967.00 | 143 095.00 | 170 063.00 |
060 Stock marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
110 Total général Actif | 248 155.00 | 26 967.00 | 221 188.00 | 248 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
230 Autres produits | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 740.00 | | | 272 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
252 Charges sociales | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
262 Autres charges | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 688.00 | | | 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 996.00 | | | 13 996.00 |