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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 227.00 | 14 365.00 | 3 862.00 | 18 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 29 887.00 | 44 087.00 | 73 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 804.00 | 45 252.00 | 1 902 552.00 | 1 947 804.00 |
BT Marchandises | 168 542.00 | | 168 542.00 | 168 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BZ Autres créances | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
CF Disponibilités | 264 354.00 | | 264 354.00 | 264 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 523.00 | | 588 523.00 | 588 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 327.00 | 45 252.00 | 2 491 075.00 | 2 536 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
DH Report à nouveau | 173 963.00 | 11 139.00 | | 173 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 046.00 | 208 963.00 | | 240 046.00 |
DL TOTAL (I) | 590 148.00 | 370 102.00 | | 590 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 814.00 | 1 656 781.00 | | 1 525 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 945.00 | 137 570.00 | | 155 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 110 090.00 | | 154 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 916.00 | 119 267.00 | | 64 916.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 927.00 | 2 023 709.00 | | 1 900 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 075.00 | 2 393 810.00 | | 2 491 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 458.00 | | 20 346.00 | 1 927 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 000.00 | | | 1 851 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 305.00 | | 18 896.00 | 73 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 1 450.00 | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 18 831.00 | | 26 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 18 831.00 | | 25 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 679.00 | 154 803.00 | 623 156.00 | 1 524 679.00 |
VI Groupe et associés | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 927.00 | 531 051.00 | 623 156.00 | 1 900 927.00 |