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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 1 330 000.00 | 37 855.00 | 1 292 145.00 | 1 330 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 546.00 | | 420 546.00 | 420 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 546.00 | 37 855.00 | 2 282 690.00 | 2 320 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 966.00 | 37 855.00 | 2 326 111.00 | 2 363 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 509.00 | | | -106 509.00 |
DL TOTAL (I) | 790 491.00 | | | 790 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 162.00 | | | 1 497 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 620.00 | | | 1 535 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 111.00 | | | 2 326 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 620.00 | | | 1 535 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 684.00 | | | 231 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 509.00 | | | -106 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 320 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 162.00 | 1 497 162.00 | | 1 497 162.00 |
VI Groupe et associés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 567.00 | | | 1 598 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 620.00 | 1 535 620.00 | | 1 535 620.00 |