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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 514.00 | 13 977.00 | 47 537.00 | 61 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 239.00 | 6 510.00 | 10 728.00 | 17 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 878.00 | 79 641.00 | 219 237.00 | 298 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 375.00 | 100 129.00 | 278 246.00 | 378 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 268 656.00 | | 268 656.00 | 268 656.00 |
CF Disponibilités | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 175.00 | | 399 175.00 | 399 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 551.00 | 100 129.00 | 677 422.00 | 777 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 053.00 | -10 818.00 | | -178 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 523.00 | -167 235.00 | | -140 523.00 |
DL TOTAL (I) | -310 576.00 | -170 053.00 | | -310 576.00 |
DP Provisions pour risques | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 504.00 | 289 053.00 | | 324 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 287.00 | 49 897.00 | | 52 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 221 282.00 | | |
EA Autres dettes | 561 497.00 | 546 877.00 | | 561 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 049.00 | 1 107 111.00 | | 964 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 422.00 | 937 058.00 | | 677 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 049.00 | 1 107 111.00 | | 964 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 203.00 | | 6 881.00 | 439 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 709.00 | 378 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 709.00 | 378 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 203.00 | | 6 881.00 | 439 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 243.00 | 58 686.00 | 8 800.00 | 50 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 243.00 | 58 686.00 | 8 800.00 | 50 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 504.00 | 324 504.00 | | 324 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 497.00 | 561 497.00 | | 561 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VC Groupe et associés | 164 174.00 | 164 174.00 | | 164 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 442.00 | 301 442.00 | | 301 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 049.00 | 964 049.00 | | 964 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |