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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 4 905.00 | 1 040.00 | 3 866.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 424.00 | 10 912.00 | 41 512.00 | 52 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 330.00 | 11 952.00 | 1 295 377.00 | 1 307 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 212 143.00 | | 212 143.00 | 212 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 602.00 | 11 952.00 | 1 553 650.00 | 1 565 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 175.00 | | | 1 432 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
EA Autres dettes | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 650.00 | | | 1 553 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 763.00 | | 17 635.00 | 47 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068.00 | 57 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 57 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | | 17 635.00 | 47 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 7 343.00 | 1 328.00 | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 7 343.00 | 1 328.00 | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
UX Autres créances clients | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |