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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 5 437.00 | 4 565.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 869.00 | 5 391.00 | 13 478.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 594.00 | 10 828.00 | 40 766.00 | 51 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
BZ Autres créances | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
CF Disponibilités | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 424.00 | | 437 424.00 | 437 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 018.00 | 10 828.00 | 478 190.00 | 489 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 416.00 | -143 690.00 | | -120 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 012.00 | 23 274.00 | | 76 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 596.00 | -70 416.00 | | 5 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 576.00 | 216 412.00 | | 393 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 345.00 | 27 570.00 | | 77 345.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 559.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 594.00 | 334 512.00 | | 472 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 190.00 | 264 096.00 | | 478 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 594.00 | 245 028.00 | | 472 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 945.00 | | 29 649.00 | 21 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | | 12 886.00 | 15 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 16 763.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991.00 | 4 837.00 | 10 828.00 | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 4 837.00 | 10 828.00 | 5 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 576.00 | 393 576.00 | | 393 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
UX Autres créances clients | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 324.00 | 306 601.00 | 22 723.00 | 329 324.00 |
VW T.V.A. | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 594.00 | 472 594.00 | | 472 594.00 |