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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 120.00 | 480.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 459.00 | 2 172.00 | 4 287.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 459.00 | 5 292.00 | 233 167.00 | 238 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 692.00 | 5 292.00 | 336 400.00 | 341 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 541.00 | 37 456.00 | | 56 541.00 |
DL TOTAL (I) | 94 998.00 | 38 456.00 | | 94 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 641.00 | 210 933.00 | | 178 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 35 255.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 46 699.00 | | 31 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 31 698.00 | | 27 832.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 402.00 | 324 715.00 | | 241 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 400.00 | 363 171.00 | | 336 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 646.00 | 146 315.00 | | 95 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 000.00 | | 6 459.00 | 232 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 6 459.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 3 858.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 3 858.00 | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 400.00 | 32 644.00 | 134 291.00 | 178 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 402.00 | 95 646.00 | 134 291.00 | 241 402.00 |