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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 208.00 | 999.00 | 2 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 278.00 | 1 208.00 | 261 069.00 | 262 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 822.00 | 1 208.00 | 277 613.00 | 278 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DH Report à nouveau | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 965.00 | -3 215.00 | | -2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 276 138.00 | 279 104.00 | | 276 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 5 837.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 224.00 | | 241.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475.00 | 6 062.00 | | 1 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 613.00 | 285 166.00 | | 277 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475.00 | 6 062.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334.00 | 4 862.00 | | 6 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299.00 | 8 077.00 | | 9 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 965.00 | -3 215.00 | | -2 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 278.00 | | | 262 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 070.00 | | | 260 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 736.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 736.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |