| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 130.00 | 17 842.00 | 39 288.00 | 57 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 130.00 | 17 842.00 | 39 288.00 | 57 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 948.00 | 17 842.00 | 71 107.00 | 88 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | 2 148.00 | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | 5 411.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 11 556.00 | 11 160.00 | | 11 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 497.00 | 24 422.00 | | 17 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | 10 829.00 | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 92.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 615.00 | 25 231.00 | | 25 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 551.00 | 60 574.00 | | 59 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 107.00 | 71 733.00 | | 71 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 495.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | 495.00 | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | -495.00 | | -4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 668.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 562.00 | 90 632.00 | | 144 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 166.00 | 85 221.00 | | 139 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | 5 411.00 | | 5 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 447.00 | | 10 202.00 | 50 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 57 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 57 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | | 9 583.00 | 50 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472.00 | 12 282.00 | 912.00 | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 12 282.00 | 912.00 | 6 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 551.00 | 42 054.00 | 17 497.00 | 59 551.00 |